創業板七連陽 公募瞄準低估值與滯漲板塊補漲機會

  22日A股市場交投持續升溫,創業板指節節攀升并走出七連陽,半導體板塊再次成為領漲主力。同時,時隔3個月后,市場成交量再次站上8000億元臺階。展望后市,公募認為,從目前來看,市場正逐步擺脫對疫情二次暴發風險的擔憂,A股有望震蕩上行。在經濟持續修復背景下,可關注低估值和前期滯漲板塊的補漲機會,科技成長板塊和可選消費等領域均具備配置價值。?

  成交再上8000億元

  22日,創業板指收漲1.01%,日K線七連陽,再創4年半新高,半導體板塊則強勢領漲兩市,具有“風向標”意義的券商板塊也出現集體異動。Wind數據顯示,22日兩市合計成交8284.14億元,較上一交易日的7786.02億元有所放量,也是繼今年3月19日以來,A股成交量再次站上8000億元臺階。同時,22日北向資金凈流入21.81億元。

  “自上周以來,市場擺脫對疫情二次復發風險的擔憂,出現較大幅度上漲,板塊方面則呈現出強者恒強特征。”招商基金首席宏觀策略分析師姚爽指出,隨著經濟的進一步修復,市場或會出現價值與成長風格的再平衡,建議繼續關注低估值和前期滯漲板塊的補漲機會,同時關注利率和經濟預期持續修復帶來的周期性板塊估值修復機會。

  姚爽分析,隨著國內經濟最大下行壓力的過去,流動性有邊際回收跡象,但鑒于國內外疫情及經濟的不確定性仍在,貨幣政策仍不至于收緊。

  諾安基金表示,從當前各國央行貨幣政策看,全球流動性將繼續維持寬松狀態,且這種寬松趨勢在經濟重回正軌前或不會發生改變。“因此,貨幣寬松+復工推進仍是短期市場運行的邏輯。國內方面,經濟修復趨勢向好,政策上或不會有強刺激,信用擴張節奏不會過快,也不會形成資產泡沫。”

  可選消費板塊是布局重點

  “從歷史來看,中國經濟修復及信用擴張節奏是影響A股市場的重要因素,A股每輪大的上漲行情,基本與名義GDP的高增長及信用大幅擴張同步進行。目前經濟緩步復蘇,PPI仍在低位,從中長期看,A股市場有望震蕩上行。”諾安基金說。

  板塊方面,姚爽表示,接下來將對消費、醫藥與科技板塊的個股精挑細選,重點關注行業景氣度向上且估值相對合理的基建和地產產業鏈。同時,低估值的金融板塊也可適當配置。

  中歐基金認為,當前中國經濟繼續處于“復蘇”狀態,股市增長開始轉換為盈利邏輯。從經濟結構來看,消費從必選消費切換到可選消費,未來看好新能源車、5G電子、地產產業鏈、券商及保險等板塊。在托底經濟的板塊中,看好國產化軟件、化工(周期成長屬性)等。

  具體到可選消費板塊,諾德基金經理胡志偉表示,房地產后周期或是房地產下游的細分賽道,如家電、住房裝修和一些與老舊小區改造相關的領域,以及與汽車領域相關的消費品,可能是在下半年出現較大投資機會的板塊。胡志偉說,在整體經濟見底回升的背景下,大部分可選消費都有可能逐漸進入從壓抑轉為反彈的狀態。除了這兩個較大的賽道,與旅游相關的如交通、住宿,以及包括餐飲在內的領域也可能受到比較正面的影響。另外,在汽車板塊中也有兩個比較明顯的投資趨勢:一是電動化趨勢,如新能源汽車;二是電子化趨勢。

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